En territorio negativo transan las principales plazas bursátiles europeas (DE30: -0,73%), en una jornada de transición para las citas claves de mañana: la reunión del BCE y la inflación de mayo en Estados Unidos.
La cotización de la divisa estadounidense mantiene una presión bajista (USDIDX: -0,15%) donde la caída de las rentabilidades de los bonos americanos sigue siendo uno de los principales responsables de esta tendencia (10YR: 1,503% la menor cifra desde el 7 mayo). Sin embargo, esta tendencia se pondrá a prueba este jueves, cuando se reporte la cifra de inflación de Estados Unidos (según el consenso del mercado, se encontraría en torno al 4,7% YoY) la cual entregará mayores señales al mercado por el futuro actuar de las autoridades monetarias de la primera economía del mundo, cuya reunión está establecida para la próxima semana (15 y 16 de junio).
Ligeras presiones bajistas experimentan los activos de esta categoría, donde destaca el retroceso de la cotización del barril de petróleo desde sus máximos anuales. Luego del reporte de las cifras del PPI de mayo sobre la economía china (9% YoY), aumentaron las preocupaciones por las posibilidades a que las autoridades chinas interpongan restricciones a los precios de las materias primas.
Los futuros de los principales índices de EE.UU. presentan cotizaciones mixtas (US30: -0,10% US100: +0,34%) en una jornada de transición antes de la presentación de las cifras de inflación de Estados Unidos durante el mes de mayo. De obtener cifras mayores a las esperadas, aumentarían las presiones sobre los rendimientos de los bonos soberanos de la primera economía del mundo y, con ello, aumentarían las probabilidades a que la Reserva Federal lleve a cabo modificaciones en su hoja de ruta más temprano que tarde, afectando la cotización de estos instrumentos financieros en el corto plazo.
Es de esperar que comencemos con un sesgo bajista sobre la paridad en los primeros momentos de negociación de la jornada que, a pesar del retroceso de la cotización de la tonelada de cobre (COPPER: -0,96%), los comentarios más restrictivos sobre el futuro de la política monetaria del Banco Central de Chile influyen en esta tendencia inicial.
Entrada: 15494,3 S/L: 15438,8 T/P: 15612,8 (15557,3)
Buy Limit (Timeframe: H1)
Luego de unas cifras de Balanza Comercial menores a las esperadas en Alemania, la cotización del índice bursátil alemán va en búsqueda de un importante nivel de soporte a esperar la reunión del BCE de la jornada de mañana. De mantenerse el status quo por parte del BCE, podríamos esperar un nuevo impulso sobre la cotización
Buy Stop (Timeframe: D)
Entrada: 5,0988 S/L: 4,9150 T/P: 5,526 (5,325)
En una importante zona de soporte se encuentra la paridad a la espera de las cifras de inflación de Estados Unidos en la jornada de mañana. De obtener una cifra mayor a la esperada, podríamos ver una fortaleza del “billete verde” y un retroceso en la cotización de las materias primas, lo cual afectará de forma directa a la cotización del real brasileño.